www.ulba.kz :: Корпоративное управление

Годовая финансовая отчетность

Отчеты независимого аудитора к консолидированной финансовой отчетности

Порядок выбора аудиторской организации

Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс.тенге

Наименование	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Наименование	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы
I. Краткосрочные активы	.	.	.
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 751 184	6 034 709
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	0
Производные финансовые инструменты	012	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	7 833 556	11 184 909
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 531 484	6 346 116
Текущий подоходный налог	017	37 258	205 000
Запасы	018	15 794 309	17 071 179
Прочие краткосрочные активы	019	850 311	1 013 095
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	38 798 102	41 855 008
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы	.	.	.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	15 000
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	8 353 356	6 343 208
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	19 669 612	20 403 955
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	387 667	406 741
Нематериальные активы	121	524 425	580 455
Отложенные налоговые активы	122	30 118	43 831
Прочие долгосрочные активы	123	8 042 637	7 784 751
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	37 007 815	35 577 941
Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)	.	75 805 917	77 432 949
Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства	.	.	.
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 843 709	1 773 990
Краткосрочные резервы	214	424 724	715 590
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	536 589	522 873
Прочие краткосрочные обязательства	217	704 622	1 063 416
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 509 644	4 075 869
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства	.	.	.
Займы	310	0	0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	2 748 657	3 133 206
Отложенные налоговые обязательства	315	1 647 245	1 488 237
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 127 258	1 000 733
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 523 160	5 622 176
V. Капитал	.	.	.
Уставный (акционерный )капитал	410	2 755 985	2 755 985
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	147 462	128 556
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	63 869 666	64 850 363
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	66 773 113	67 734 904
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	66 773 113	67 734 904
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		75 805 917	77 432 949

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКА
за период, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	37 483 584	38 977 206
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	28 946 380	25 740 350
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	8 537 204	13 236 856
Расходы по реализации	013	1 087 459	1 101 282
Административные расходы	014	2 847 020	3 126 434
Прочие расходы	015	0	0
Прочие доходы	016	0	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 602 725	9 009 140
Доходы по финансированию	021	311 081	427 250
Расходы по финансированию	022	336 160	553 291
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	(111 490)	(6 690)
Прочие неоперационные доходы	024	600 685	651 571
Прочие неоперационные расходы	025	2 240 659	870 169
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 826 182	8 657 811
Расходы по подоходному налогу	101	1 362 637	2 001 168
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 - строка 101)	200	1 463 545	6 656 643
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 463 545	6 656 643
собственников материнской организации	.	1 463 545	6 639 226
долю неконтролирующих собственников	.	.	17 417
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	(33 909)	32 018
в том числе:	.	.	.
Переоценка основных средств	410	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	(1 629)	670
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	(51 186)	234 061
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	0	0
Хеджирование денежных потоков	415	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	18 906	(202 713)
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 429 636	6 688 661
Общая совокупная прибыль относимая на:	.	.	.
собственников материнской организации	.	1 429 636	6 671 244
доля контролирующих собственников	.	-	17 417
Прибыль на акцию:	600	.	.
в том числе:	.	.	.
Базовая прибыль на акцию:	.	.	.
от продолжающейся деятельности	.	0,601	2,728
от прекращенной деятельности	.	.	.
Разводненная прибыль на акцию:	.	.	.
от продолжающейся деятельности	.	.	.
от прекращенной деятельности	.	.	.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31 декабря 2017 г (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	.	.	.
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	40 357 805	43 554 623
в том числе:	.	.	.
реализация товаров и услуг	011	37 687 173	40 487 565
прочая выручка	012
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	259 440	636 691
поступления по договорам страхования	014
полученные вознаграждения	015	260 535	411 444
прочие поступления	016	2 150 657	2 018 923
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	37 583 269	36 539 480
в том числе:	.
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 721 505	20 130 418
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 198 967	749 326
выплаты по оплате труда	023	8 400 806	7 441 127
выплата вознаграждения	024
выплаты по договорам страхования	025
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 432 403	5 578 076
прочие выплаты	027	3 829 588	2 640 533
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	2 774 536	7 015 143
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	.
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	12 110 370	8 846 349
в том числе:	.
реализация основных средств	041	617 657	.
реализация нематериальных активов	042	0	.
реализация других долгосрочных активов	043	0	.
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	57 939
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	.
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	95 841
реализация прочих финансовых активов	047	11 193 325	8 435 743
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	.
полученные дивиденды	049	45 756	149 021
полученные вознаграждения	050	0	.
прочие поступления	051	253 632	107 805
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	11 796 132	12 892 418
в том числе:	.
приобретение основных средств	061	523 854	425 784
приобретение нематериальных активов	062		.
приобретение других долгосрочных активов	063	1 417 653	908 978
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	2 169 023	3 362 006
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	.
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0	.
приобретение прочих финансовых активов	067	7 340 516	8 037 720
предоставление займов	068	334 690	.
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	.
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	.
прочие выплаты	071	10 396	157 930
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	314 238	(4 046 069)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	.
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:	.
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0
получение займов	092	0
полученные вознаграждения	093	0
прочие поступления	094	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 204 496	2 944 504
в том числе:	.
погашение займов	101
выплата вознаграждения	102	0
выплата дивидендов	103	2 204 496	2 944 504
выплаты собственникам по акциям организации	104	0
прочие выбытия	105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	(2 204 496)	(2 944 504)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(167 803)	(399 863)
5. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+-стр080+-стр110+-стр120)	130	716 475	24 570
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 034 709	6 410 002
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 751 184	6 034 709

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 755 985	-	-	331 269	61 188 370	(17 417)	64 258 207
Изменение в учетной политике	011							-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	2 755 985	-	-	331 269	61 188 370	(17 417)	64 258 207
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(202 713)	6 873 957	17 417	6 688 661
Прибыль (убыток) за год	210					6 639 226	17 417	6 656 643
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(202 713)	234 731	-	32 018
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта)	221						.	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						.	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224					670		670
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					234 061		234 061
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				(202 713)			(202 713)
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(3 211 964)	-	(3 211 964)
в том числе:							.
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:							.
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315					(3 211 964)		(3 211 964)
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Прочие операции	319							-
Сальдо на 1 января отчетного года ( строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	2 755 985	-	-	128 556	64 850 363	-	67 734 904
Изменения в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 755 985	-	-	128 556	64 850 363	-	67 734 904
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	18 906	1 410 730	-	1 429 636
Прибыль (убыток) за год	610					1 463 545		1 463 545
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	18 906	(52 815)	-	(33 909)
в том числе:							.
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624					(1 629)		(1 629)
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625					(51 186)		(51 186)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				18 906			18 906
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	(2 391 427)	-	(2 391 427)
в том числе:							.
Вознаграждения работников акциями:	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:							.	-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715					(2 391 427)		(2 391 427)
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
Прочие операции	719							-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	2 755 985	-	-	147 462	63 869 666	-	66 773 113

Архив

	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2016 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2015 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2014 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2013 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2012 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2011 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2010 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2009 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2008 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2007 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2006 года

Страница изменена: 03-07-2018