www.ulba.kz :: Корпоративное управление

Годовая финансовая отчетность

Отчеты независимого аудитора к консолидированной финансовой отчетности

Порядок выбора аудиторской организации

Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года

Наименование	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Наименование	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы	Код стр.	1	2
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 410 002	4 423 157
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	0
Производные финансовые инструменты	012	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	8 413 095	929 697
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 295 567	7 037 227
Текущий подоходный налог	017	19 011	81 109
Запасы	018	16 096 923	14 490 832
Прочие краткосрочные активы	019	439 598	680 613
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	37 674 196	27 642 635
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	32 355	36 110
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	12 890
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 180 558	1 946 317
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	74 408
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	3 206 213	2 777 197
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	20 783 693	21 101 719
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	420 455	423 775
Нематериальные активы	121	608 964	677 725
Отложенные налоговые активы	122	67 939	4 898
Прочие долгосрочные активы	123	7 185 699	7 419 619
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	35 453 521	34 438 548
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		73 160 072	62 117 293

Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 598 357	1 022 678
Краткосрочные резервы	214	342 932	345 083
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	149 126	80 059
Вознаграждения работникам	216	461 176	481 656
Прочие краткосрочные обязательства	217	571 389	591 611
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 122 980	2 521 087
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства
Займы	310	0	0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	2 762 375	3 169 896
Отложенные налоговые обязательства	315	1 524 917	1 367 473
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 491 593	1 521 548
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 778 885	6 058 917
V. Капитал
Уставный (акционерный )капитал	410	2 755 985	2 755 985
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	331 269	214 821
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	61 188 370	50 583 805
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	64 275 624	53 554 611
Доля неконтролирующих собственников	421	-17 417	-17 322
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	64 258 207	53 537 289
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		73 160 072	62 117 293

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	33 817 043	32 175 232
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	24 481 673	25 284 972
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	9 335 370	6 890 260
Расходы по реализации	013	975 859	931 358
Административные расходы	014	2 565 361	2 738 898
Прочие расходы	015
Прочие доходы	016
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 794 150	3 220 004
Доходы по финансированию	021	8 416 918	903 386
Расходы по финансированию	022	304 288	292 893
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	518 384	-164 342
Прочие неоперационные доходы	024	307 059	152 474
Прочие неоперационные расходы	025	889 292	894 695
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 842 931	2 923 934
Расходы по подоходному налогу	101	2 959 915	1 147 304
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 - строка 101)	200	10 883 016	1 776 630
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 883 016	1 776 630
собственников материнской организации		10 883 111	1 788 044
долю неконтролирующих собственников		-95	-11 414
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	106 109	-171 655
в том числе:
Переоценка основных средств	410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-3 091	6 228
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-7 248	-171 142
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414
Хеджирование денежных средств	415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	116 448	-6 741
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	10 989 125	1 604 975
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации		10 989 220	1 616 389
доля неконтролирующих собственников		-95	-11 414
Прибыль на акцию:	600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности		4,472	0,735
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31 декабря 2015 г (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление всего,	010	39 816 616	33 389 382
в том числе:
реализация товаров и услуг	011	37 268 678	31 749 587
прочая выручка	012
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	153 079	368 680
поступления по договорам страхования	014
полученные вознаграждения	015	160 974	118 010
прочие поступления	016	2 233 885	1 153 105
2. Выбытие всего,	020	33 756 333	31 398 433
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 102 720	18 422 709
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	279 431	164 870
выплаты по оплате труда	023	6 974 552	7 106 397
выплата вознаграждения	024
выплаты по договорам страхования	025
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 194 475	3 396 589
прочие выплаты	027	2 205 155	2 307 868
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	6 060 283	1 990 949
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление всего,	040	1 666 299	2 056 515
в том числе:
реализация основных средств	041	362	11 543
реализация нематериальных активов	042
реализация других долгосрочных активов	043	3 768	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044
реализация долговых инструментов других организаций	045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046
реализация прочих финансовых активов	047	1 193 516	1 764 629
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048
полученные дивиденды	049	416 216	280 343
полученные вознаграждения	050
прочие поступления	051	52 437	0
2. Выбытие всего,	060	10 721 231	3 572 481
в том числе:
приобретение основных средств	061	238 493	231 937
приобретение нематериальных активов	062
приобретение других долгосрочных активов	063	462 050	458 490
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	73 835	19 452
приобретение долговых инструментов других организаций	065
приобретение контроля над дочерними организациями	066
приобретение прочих финансовых активов	067	9 922 725	2 855 954
предоставление займов	068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070
прочие выплаты	071	24 128	6 648
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-9 054 932	-1 515 966
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление всего,	090	0	0
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091
получение займов	092
полученные вознаграждения	093
прочие поступления	094
2. Выбытие всего,	100	268 207	131 190
в том числе:
погашение займов	101
выплата вознаграждения	102
выплата дивидендов	103	268 207	131 190
выплаты собственникам по акциям организации	104
прочие выбытия	105
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-268 207	-131 190
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120	5 249 701	222 360
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+-стр080+-стр110)	130	-3 262 856	343 793
Деньги на начало отчетного периода	140	4 423 157	3 857 004
Деньги на конец отчетного периода	150	6 410 002	4 423 157

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 755 985	0	0	221 562	49 091 865	-5 908	52 063 504
Изменение в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	2 755 985	0	0	221 562	49 091 865	-5 908	52 063 504
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-6 741	1 623 130	-11 414	1 604 975
Прибыль (убыток) за год	210					1 788 044	-11 414	1 776 630
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-6 741	-164 914	0	-171 655
в том числе:		0	0
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224					6 228		6 228
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					-171 142		-171 142
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				-6 741			-6 741
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	-131 190	0	-131 190
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315					-131 190		-131 190
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	2 755 985	0	0	214 821	50 583 805	-17 322	53 537 289
Изменения в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	2 755 985	0	0	214 821	50 583 805	-17 322	53 537 289
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	0	0	0	116 448	10 872 772	-95	10 989 125
Прибыль (убыток) за год	610					10 883 111	-95	10 883 016
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	116 448	-10 339	0	106 109
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624					-3 091		-3 091
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625					-7 248		-7 248
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				116 448			116 448
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	0	0	0	0	-268 207	0	-268 207
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715					-268 207		-268 207
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	2 755 985	0	0	331 269	61 188 370	-17 417	64 258 207

Архив

	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2014 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2013 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2012 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2011 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2010 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2009 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2008 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2007 года
	Консолидированный бухгалтерский баланс по соcтоянию на 31.12.2006 года

Страница изменена: 23-02-2017