Годовая финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2018

Активы Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010                     9 539 178                    6 751 184
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011                                  -                                 -
Производные финансовые инструменты 012                                  -                                 -
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013                                  -                                 -
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014                                  -                                 -
Прочие краткосрочные финансовые активы 015                         56 990                    7 833 556
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016                     7 815 512                    7 531 484
Текущий подоходный налог 017                         14 426                         37 258
Запасы 018                   19 947 045                  15 794 309
Прочие краткосрочные активы 019                        908 765                       850 311
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100                   38 281 916                  38 798 102
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101                                  -                                 -
II.Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110                                  -                                 -
Производные финансовые инструменты 111                                  -                                 -
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112                                  -                                 -
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113                                  -                                 -
Прочие долгосрочные финансовые активы 114                                  -                                 -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115                                  -                                 -
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116                   10 150 546                    8 353 356
Инвестиционное имущество 117                                  -                                 -
Основные средства 118                   19 654 248                  19 669 612
Биологические активы 119                                  -                                 -
Разведочные и оценочные активы 120                        369 152                       387 667
Нематериальные активы 121                        472 054                       524 425
Отложенные налоговые активы 122                         28 831                         30 118
Прочие долгосрочные активы 123                     9 823 951                    8 042 637
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200                   40 498 782                  37 007 815
Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)                     78 780 698                  75 805 917
Обязательства и капитал Код строки - -
III. Краткосрочные обязательства 
Займы 210                                  -                                 -
Производные финансовые инструменты 211                                  -                                 -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212                                  -                                 -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213                     2 819 403                    1 843 709
Краткосрочные резервы 214                     1 792 333                       424 724
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215                        200 221  
Вознаграждения работникам 216                        746 847                       536 589
Прочие краткосрочные обязательства 217                        591 337                       704 622
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300                     6 150 141                    3 509 644
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301                                  -                                 -
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310                                  -                                 -
Производные финансовые инструменты 311                                  -                                 -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312                                  -                                 -
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313                                  -                                 -
Долгосрочные резервы 314                     3 277 021                    2 748 657
Отложенные налоговые обязательства 315                     1 510 416                    1 647 245
Прочие долгосрочные обязательства 316                     1 115 307                    1 127 258
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)  400                     5 902 744                    5 523 160
V. Капитал      
Уставный (акционерный )капитал 410                     2 755 985                    2 755 985
Эмиссионный доход 411                                  -                                 -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412                                  -                                 -
Резервы 413                        244 174                       147 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414                   63 727 654                  63 869 666
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420                   66 727 813                  66 773 113
Доля неконтролирующих собственников 421                                  -                                 -
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500                   66 727 813                  66 773 113
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) -                   78 780 698                  75 805 917

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
АО "Ульбинский металлургический завод"

31.12.2018тыс.тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
Выручка 010          42 977 242             37 483 584
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011          31 585 673             28 946 380
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 012          11 391 569               8 537 204
Расходы по реализации 013            1 435 148               1 087 459
Административные расходы 014            3 444 416               2 847 020
Прочие расходы 015 - -
Прочие доходы 016 - -
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020            6 512 005               4 602 725
Доходы по финансированию 021            2 313 884                 311 081
Расходы по финансированию 022               360 351                 336 160
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023                 38 130                (111 490)
Прочие неоперационные доходы 024               213 776                 600 685
Прочие неоперационные расходы 025            6 295 259               2 240 659
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100            2 422 185               2 826 182
Расходы по подоходному налогу 101            2 069 036               1 362 637
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности ( строка 100 - строка 101) 200               353 149               1 463 545
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201    
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300               353 149               1 463 545
собственников материнской организации  -               353 149               1 463 545
долю неконтролирующих собственников -                         -                            -
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400                 98 789                  (33 909)
в том числе: - - -
Переоценка основных средств 410                         -                            -
Переоценка финансовых активов,  удерживаемых  для продажи  (с 1 января 2018г.- Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход) 411/1                         -                            -
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые инструменты, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 411/2                         -                            -
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412                 (3 344)                    (1 629)
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413                  5 421                  (51 186)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414                         -                            -
Хеджирование денежных потоков 415                         -                            -
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416                 96 712                   18 906
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417                         -                            -
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли (убытка) 418                         -                            -
Реклассификация прибыли по хеджированию денежных потоков на прибыль отчетного периода (реализованная прибыль) 419/1                         -                            -
Реклассификация на прибыль резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий 419/2                         -                            -
Реклассификация на прибыль резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль) 419/3                         -                            -
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка): Реклассификация  на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток)) (с 1 января 2018г. - Реклассификация  на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (реализованная прибыль/(убыток)) 419/4                         -                            -
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420                         -                            -
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500               451 938               1 429 636
Общая совокупная прибыль относимая на: - - -
собственников материнской организации  -               451 938               1 429 636
доля контролирующих собственников -                         -                            -
Прибыль на акцию: 600 - -
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: - - -
от продолжающейся деятельности - 0,145 0,601
от прекращенной деятельности - - -
Разводненная прибыль на акцию: - - -
от продолжающейся деятельности - - -
от прекращенной деятельности - - -

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

           (прямой метод)

по состоянию на  31.12.2018 - тыс. тенге
Наименование организации                                               АО "Ульбинский металлургический завод"
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр. За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 48 339 306 40 357 805
     в том числе:
          реализация товаров и услуг 011 45 531 760 37 687 173
          прочая выручка 012                        -                         -
          авансы полученные от покупателей, заказчиков 013 570 872 259 440
          поступления по договорам страхования 014                        -                         -
          полученные вознаграждения 015 166 047 260 535
          прочие поступления 016 2 070 627 2 150 657
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 44 974 700 37 583 269
     в том числе:
          платежи поставщикам за товары и услуги 021 27 960 658 19 721 505
          авансы выданные поставщикам товаров и услуг 022 498 416 1 198 967
          выплаты по оплате труда 023 8 122 895 8 400 806
          выплата вознаграждения  024                        -                         -
          выплаты по договорам страхования 025                        -                         -
          подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 5 819 268 4 432 403
          прочие выплаты 027 2 573 463 3 829 588
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020) 030 3 364 606 2 774 536
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 3 991 749 12 110 370
     в том числе:
          реализация основных средств  041 3 596 617 657
          реализация нематериальных активов 042                        -                         -
          реализация других долгосрочных активов 043                        -                         -
          реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044                        -                         -
          реализация долговых инструментов других организаций 045                        -                         -
          возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046                        -                         -
          реализация прочих финансовых активов 047 3 936 551 11 193 325
          фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048                        -                         -
          полученные дивиденды 049 38 156 45 756
          полученные вознаграждения  050                        -                         -
          прочие поступления 051 13 446 253 632
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 5 584 660 11 796 132
     в том числе:
          приобретение основных средств 061 1 763 673 523 854
          приобретение нематериальных активов 062                        -                         -
          приобретение других долгосрочных активов 063 1 380 617 1 417 653
          приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве  064 1 800 560 2 169 023
          приобретение долговых инструментов других организаций 065                        -                         -
          приобретение контроля над дочерними организациями 066                        -                         -
          приобретение прочих финансовых активов 067 104 285 7 340 516
          предоставление займов 068                        - 334 690
          фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069                        -                         -
          инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070                        -                         -
          прочие выплаты 071 535 525 10 396
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060) 080          (1 592 911) 314 238
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 0 0
     в том числе:
          эмиссия акций и других финансовых инструментов 091                        -                         -
          получение займов 092                        -                         -
          полученные вознаграждения  093                        -                         -
          прочие поступления 094                        -                         -
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 386 099 2 204 496
     в том числе:
          погашение займов 101                        -                         -
          выплата вознаграждения 102                        -                         -
          выплата дивидендов 103 386 099 2 204 496
          выплаты собственникам по акциям организации 104                        -                         -
          прочие выбытия 105                        -                         -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100) 110             (386 099)          (2 204 496)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 1 402 398             (167 803)
5. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+-стр080+-стр110+-стр120) 130 2 787 994 716 475
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 6 751 184 6 034 709
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 9 539 178 6 751 184

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся
31.12.2018 тыс.тенге

Наименование компонентов Код строки Капитал материнской организации Итого Доля неконтро-лирующих собственников Итого капитал
Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенная прибыль
Сальдо на 1 января предыдущего года 010             2 755 985                            -                            -              128 556             64 850 363    67 734 904                           -                67 734 904
Изменение в учетной политике 011                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) 100             2 755 985                            -                            -              128 556             64 850 363    67 734 904                           -                67 734 904
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220): 200                              -                            -                            -                 18 906                1 410 730       1 429 636                           -                  1 429 636
Прибыль (убыток) за год 210                              -                            -                            -                            -                1 463 545       1 463 545                           -                  1 463 545
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): 220                              -                            -                            -                 18 906                    (52 815)           (33 909)                           -                      (33 909)
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта) 221                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)  222                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 223                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 224                              -                            -                            -                            -                      (1 629)             (1 629)                           -   (1 629)
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225                              -                            -                            -                            -                    (51 186)           (51 186) - (51 186)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 226                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 227                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228                              -                            -                            -                 18 906                                 -            18 906 - 18 906
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): 300                              -                            -                            -                            -              (2 391 427)     (2 391 427)                           - (2 391 427)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 310                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
в том числе:
стоимость услуг работников -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями -                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Взносы собственников 311                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 313                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта) 314                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выплата дивидендов 315                              -                            -                            -                            -              (2 391 427)     (2 391 427) - (2 391 427)
Прочие распределения в пользу собственников 316                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Прочие операции с собственниками 317                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 318                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Прочие операции 319                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Сальдо на 1 января отчетного года ( строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319) 400             2 755 985                            -                            -              147 462             63 869 666    66 773 113                           - 66 773 113
Изменения в учетной политике 401                              -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) - (111 139)
Корректировка начального сальдо (МСФО 15)                                -                            -                            -                            -                                 -   -  
Корректировка начального сальдо (МСФО 9)                                -                            -                            -                            -                 (111 139)        (111 139) - (111 139)
Корректировка начального сальдо (МСФО 16)                                -                            -                            -                            -                                 - - - -
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) 500             2 755 985                            -                            -              147 462             63 758 527    66 661 974                           - 66 661 974
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620) 600                              -                            -                            -                 96 712                   355 226          451 938                           - 451 938
Прибыль (убыток) за год 610                              -                            -                            -                            -                   353 149          353 149   353 149
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): 620                              -                            -                            -                 96 712                        2 077            98 789                           - 98 789
в том числе:            
Прирост от переоценки основных средств ( за минусом налогового эффекта) 621                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)  622                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 623                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 624                              -                            -                            -                            -                      (3 344)             (3 344) - (3 344)
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625                              -                            -                            -                            -                        5 421               5 421 - 5 421
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 626                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 627                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628                              -                            -                            -                 96 712                                 -            96 712 - 96 712
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718): 700                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099)                           - (386 099)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 710                              -                            -                            -                            -                                 -                        -                           -                                   -
в том числе:
стоимость услуг работников                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями                                -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Взносы собственников 711                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 713                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Долевой компонент конвертируемых инструментов ( за минусом налогового эффекта) 714                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Выплата дивидендов 715                              -                            -                            -                            -                 (386 099)        (386 099) - (386 099)
Прочие распределения в пользу собственников 716                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Прочие операции с собственниками 717                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 718                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Прочие операции 719                              -                            -                            -                            -                                 -                        - -                                   -
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) 800             2 755 985                            -                            -              244 174             63 727 654    66 727 813                           - 66 727 813