Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
31.12.2018 қарасты
мың теңге
| Активтер | Жол коды | Есепті кезеңнің соңында | Есепті кезеңнің басында |
| I. Қысқамерзімді активтер: | |||
| Ақша қаражаты және оның эквиваленттері | 010 | 9 539 178 | 6 751 184 |
| Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер | 011 | - | - |
| Туынды қаржы құралдары | 012 | - | - |
| Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері | 013 | - | - |
| Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер | 014 | - | - |
| Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 | 56 990 | 7 833 556 |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 016 | 7 815 512 | 7 531 484 |
| Ағымдағы табыс салығы | 017 | 14 426 | 37 258 |
| Қорлар | 018 | 19 947 045 | 15 794 309 |
| Басқа қысқа мерзімді активтер | 019 | 908 765 | 850 311 |
| Жиыны қысқамерзімді активтер (010-нан бастап 019 жолдар сомасы) | 100 | 38 281 916 | 38 798 102 |
| Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар) | 101 | - | - |
| II.Ұзақмерзімді активтер | |||
| Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер | 110 | - | - |
| Туынды қаржы құралдары | 111 | - | - |
| Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері | 112 | - | - |
| Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер | 113 | - | - |
| Басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері | 114 | - | - |
| Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 115 | - | - |
| Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар | 116 | 10 150 546 | 8 353 356 |
| Инвестициялық мүлік | 117 | - | - |
| Негізгі құралдар | 118 | 19 654 248 | 19 669 612 |
| Биологиялық активтер | 119 | - | - |
| Барлау және бағалау активтері | 120 | 369 152 | 387 667 |
| Материалдық емес активтер | 121 | 472 054 | 524 425 |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 122 | 28 831 | 30 118 |
| Басқа ұзақ мерзімді активтер | 123 | 9 823 951 | 8 042 637 |
| Жиыны ұзақмерзімді активтер (110-нан бастап 123 жолдар сомасы) | 200 | 40 498 782 | 37 007 815 |
| Баланс ( 100 жол + 101 жол + 200 жол) | - | 78 780 698 | 75 805 917 |
| Міндеттемелер және капитал | Жол коды | - | - |
| III. Қысқамерзімді міндеттемелер | |||
| Займдар | 210 | - | - |
| Туынды қаржы құралдары | 211 | - | - |
| Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 212 | - | - |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек | 213 | 2 819 403 | 1 843 709 |
| Қысқа мерзімді резервтер | 214 | 1 792 333 | 424 724 |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 215 | 200 221 | |
| Жұмыскерлерге сыйлықақылар | 216 | 746 847 | 536 589 |
| Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер | 217 | 591 337 | 704 622 |
| Жиыны қысқамерзімді міндеттемелер (210-нан бастап 217 жолдар сомасы) | 300 | 6 150 141 | 3 509 644 |
| Сатуға арналған, шығып кеткен топтардың міндеттемелері | 301 | - | - |
| IV. Ұзақмерзімді міндеттемелер | |||
| Займдар | 310 | - | - |
| Туынды қаржы құралдары | 311 | - | - |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 312 | - | - |
| Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек | 313 | - | - |
| Ұзақ мерзімді резервтер | 314 | 3 277 021 | 2 748 657 |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 315 | 1 510 416 | 1 647 245 |
| Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер | 316 | 1 115 307 | 1 127 258 |
| Жиыны ұзақмерзімді міндеттемелер (310-нан бастап 316 жолдар сомасы) | 400 | 5 902 744 | 5 523 160 |
| V. Капитал | |||
| Жарғылық (акционерлік) капитал | 410 | 2 755 985 | 2 755 985 |
| Эмиссиялық табыс | 411 | - | - |
| Сатылып алынған меншік үлестік құралдар | 412 | - | - |
| Резервтер | 413 | 244 174 | 147 462 |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) | 414 | 63 727 654 | 63 869 666 |
| Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (410-нан бастап 414 жолдар сомасы) | 420 | 66 727 813 | 66 773 113 |
| Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | 421 | - | - |
| Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) | 500 | 66 727 813 | 66 773 113 |
| Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол) | - | 78 780 698 | 75 805 917 |
ПАЙДА МЕН ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ
| Ұйымның атауы | - | "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ | |
| аяқталатын кезең үшін | - | 31.12.2018 | мың теңге |
| Көрсеткіштер атауы | Жол коды | Есепті кезең үшін | Алдыңғы кезең үшін |
| Түскен ақша | 010 | 42 977 242 | 37 483 584 |
| Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны | 011 | 31 585 673 | 28 946 380 |
| Жалпы пайда (жол 010 - жол 011) | 012 | 11 391 569 | 8 537 204 |
| Өткізу бойынша шығындар | 013 | 1 435 148 | 1 087 459 |
| Әкімшілік шығындар | 014 | 3 444 416 | 2 847 020 |
| Басқа шығындар | 015 | - | - |
| Басқа табыстар | 016 | - | - |
| Жиыны операциялық пайда (шығын) (+/- 012 бастап 016 жолдар) | 020 | 6 512 005 | 4 602 725 |
| Қаржыландыру бойынша табыс | 021 | 2 313 884 | 311 081 |
| Қаржыландыру бойынша шығыстар | 022 | 360 351 | 336 160 |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі | 023 | 38 130 | (111 490) |
| Басқа операциялық емес табыстар | 024 | 213 776 | 600 685 |
| Басқа операциялық емес шығыстар | 025 | 6 295 259 | 2 240 659 |
| Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-дан бастап 025 жолдар) | 100 | 2 422 185 | 2 826 182 |
| Табыс салық бойынша шығыстар | 101 | 2 069 036 | 1 362 637 |
| Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол) | 200 | 353 149 | 1 463 545 |
| Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) | 201 | - | - |
| Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол): | 300 | 353 149 | 1 463 545 |
| аналық ұйым меншік иелері | - | 353 149 | 1 463 545 |
| бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | - | - | - |
| Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса): | 400 | 98 789 | (33 909) |
| соның ішінде: | |||
| Негізгі құралдарды қайта бағалау | 410 | - | - |
| Сату үшін ұсталынған қаржы активтерін қайта бағалау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін қайта бағалаудан түскен пайда (шығын) | 411/1 | - | - |
| Ұйымның қалауы бойынша басқа да жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша деп бағаланып жіктелінген үлестік құралдарға инвестициялардан пайда мен шығындар | 411/2 | - | - |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 412 | (3 344) | (1 629) |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 413 | 5 421 | (51 186) |
| Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 414 | - | - |
| Ақша қаражатын хеджирлеу | 415 | - | - |
| Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 416 | 96 712 | 18 906 |
| Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 417 | - | - |
| Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері | 418 | - | - |
| Есепті кезеңдегі пайдаға (жүзеге асырылған пайда) ақша ағымдарын хеджирлеу бойынша пайданы реклассификациялау | 419/1 | - | - |
| Шетелдік еншілес кәсіпорындардың шығып кетуі кезінде шетелдік валютаны қайта есептеу бойынша резервке табысқа реклассификациялау | 419/2 | - | - |
| Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда) қайта бағалау бойынша резервке табысты реклассификациялау | 419/3 | - | - |
| Пайда (шығын) құрамында реклассификациялау кезінде түзету: Сату үшін қолда бар инвестицияларды сату және құнсыздануы кезінде (жүзеге асырылған пайда (шығын)) қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервтегі шығынға реклассификациялау (2018 ж. 1 қаңтардан бастап - Басқа да жиынтық табыс (жүзеге асырылған пайда (шығын)) арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін сату және құнсыздануы кезінде қайта бағалау бойынша табысқа немесе резервке шығынға реклассификациялау) | 419/4 | - | - |
| Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері | 420 | - | - |
| Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол) | 500 | 451 938 | 1 429 636 |
| Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда: | |||
| аналық ұйым меншік иелеріне | - | 451 938 | 1 429 636 |
| бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | - | - | - |
| Акцияға пайда: | 600 | - | - |
| оның ішінде: | - | - | - |
| Акцияға базалық пайда: | - | - | - |
| Жалғасқан әрекеттен | - | 0,145 | 0,601 |
| тоқтатылған әрекеттен | - | - | - |
| Акциялар санына бөлінген пайда: | - | - | - |
| жалғасқан әрекеттен | - | - | - |
| тоқтатылған әрекеттен | - | - | - |
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
(тікелей әдіс)
| қарасты | 31.12.2018 | - | мың тенге |
| Ұйымның атауы | "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ | ||
| КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ | Жол коды | Есепті кезең үшін | Өткен кезең үшін |
| I. Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 бастап 016 жолдар сомасы) | 010 | 48 339 306 | 40 357 805 |
| оның ішінде: | |||
| тауарлар мен қызметтерді өткізу | 011 | 45 531 760 | 37 687 173 |
| басқа түскен ақша | 012 | - | - |
| сатып алушылар, тапсырыс берушілерден алынған аванс | 013 | 570 872 | 259 440 |
| сақтандыру шарттарынан түсімдер | 014 | - | - |
| алынған сыйақылар | 015 | 166 047 | 260 535 |
| басқа түсімдер | 016 | 2 070 627 | 2 150 657 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021 бастап 027 жолдар сомасы) | 020 | 44 974 700 | 37 583 269 |
| оның ішінде: | |||
| жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер | 021 | 27 960 658 | 19 721 505 |
| жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген аванс | 022 | 498 416 | 1 198 967 |
| еңбекті төлеу бойынша төлемдер | 023 | 8 122 895 | 8 400 806 |
| сыйақы төлеу | 024 | - | - |
| сақтандыру шарттары бойынша төлемдер | 025 | - | - |
| табыс салық және бюджетке басқа төлемдер | 026 | 5 819 268 | 4 432 403 |
| басқа төлемдер | 027 | 2 573 463 | 3 829 588 |
| 3. Операциялық қызметтің ақша қаражатының таза сомасы(010 жол-020 жол) | 030 | 3 364 606 | 2 774 536 |
| II. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден бастап 051 жолдар сомасы) | 040 | 3 991 749 | 12 110 370 |
| оның ішінде: | |||
| негізгі құралдарды өткізу | 041 | 3 596 | 617 657 |
| материалдық емес активтерді өткізу | 042 | - | - |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу | 043 | - | - |
| басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу | 044 | - | - |
| басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу | 045 | - | - |
| еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер | 046 | - | - |
| басқа қаржылық активтерді өткізу | 047 | 3 936 551 | 11 193 325 |
| фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар | 048 | - | - |
| дивидендтер алу | 049 | 38 156 | 45 756 |
| алынған сыйақылар | 050 | - | - |
| басқа түсімдер | 051 | 13 446 | 253 632 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден бастап 071 жол.сомасы) | 060 | 5 584 660 | 11 796 132 |
| оның ішінде: | |||
| негізгі құралдар сатып алу | 061 | 1 763 673 | 523 854 |
| материалдық емес активтер алу | 062 | - | - |
| басқа ұзақ мерзімді активтер алу | 063 | 1 380 617 | 1 417 653 |
| басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу | 064 | 1 800 560 | 2 169 023 |
| басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу | 065 | - | - |
| еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу | 066 | - | - |
| басқа қаржылық активтерін сатып алу | 067 | 104 285 | 7 340 516 |
| займдар беру | 068 | - | 334 690 |
| фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар | 069 | - | - |
| ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция | 070 | - | - |
| басқа төлемдер | 071 | 535 525 | 10 396 |
| 3. Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол) | 080 | (1 592 911) | 314 238 |
| III. Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы | |||
| 1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден бастап 094 жол.сомасы) | 090 | 0 | 0 |
| оның ішінде: | |||
| акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы | 091 | - | - |
| займдар алу | 092 | - | - |
| алынған сыйақылар | 093 | - | - |
| басқа түсімдер | 094 | - | - |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден бастап 105 жол сомасы) | 100 | 386 099 | 2 204 496 |
| оның ішінде | |||
| займдарды өтеу | 101 | - | - |
| сыйақы төлеу | 102 | - | - |
| дивидендтер төлеу | 103 | 386 099 | 2 204 496 |
| ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер | 104 | - | - |
| басқы шығып кетулер | 105 | - | - |
| 3. Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол) | 110 | (386 099) | (2 204 496) |
| 4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері | 120 | 1 402 398 | (167 803) |
| 5. Ақшаның артуы(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол+-120 жол) | 130 | 2 787 994 | 716 475 |
| 6. Есепті кезең басына ақша қаражаты және оның эквиваленттері | 140 | 6 751 184 | 6 034 709 |
| 7. Есепті кезеңнің аяғына ақша қаражаты және оның эквиваленттері | 150 | 9 539 178 | 6 751 184 |
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП БЕРУ
аяқталатын кезең үшін
31.12.2018
мың теңге
| Компоненттер атауы | Жол коды | Аналық ұйымның капиталы | Жиыны | Бақыламайтын меншік иелері үлесі | Капитал жиыны | ||||
| Жарғылық (акционерлік) капитал | Эмиссиялық табыс | Сатып алынған өз үлестік құралдары | Резервтер | Бөлінбеген пайда | |||||
| Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо | 010 | 2 755 985 | - | - | 128 556 | 64 850 363 | 67 734 904 | - | 67 734 904 |
| Есеп алу саясатындағы өзгеріс | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол) | 100 | 2 755 985 | - | - | 128 556 | 64 850 363 | 67 734 904 | - | 67 734 904 |
| Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол): | 200 | - | - | - | 18 906 | 1 410 730 | 1 429 636 | - | 1 429 636 |
| Бір жылғы пайда (шығын) | 210 | - | - | - | - | 1 463 545 | 1 463 545 | - | 1 463 545 |
| Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса): | 220 | - | - | - | 18 906 | (52 815) | (33 909) | - | (33 909) |
| оның ішінде: | |||||||||
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген) | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 224 | - | - | - | - | (1 629) | (1 629) | - | (1 629) |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 225 | - | - | - | - | (51 186) | (51 186) | - | (51 186) |
| Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 228 | - | - | - | 18 906 | - | 18 906 | - | 18 906 |
| Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса): | 300 | - | - | - | - | (2 391 427) | (2 391 427) | - | (2 391 427) |
| оның ішінде: | |||||||||
| Қызметкерлерге акция сыйлау: | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| оның ішінде: | |||||||||
| қызметкерлер қызметінің құны | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Меншік иелерінің жарналары | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивидендтер төлеу | 315 | - | - | - | - | (2 391 427) | (2 391 427) | - | (2 391 427) |
| Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік иелерімен басқа операциялар | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Басқа операциялар | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319) | 400 | 2 755 985 | - | - | 147 462 | 63 869 666 | 66 773 113 | - | 66 773 113 |
| Есептік саясаттағы өзгерістер | 401 | - | - | - | - | (111 139) | (111 139) | - | (111 139) |
| Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 9) | - | - | - | - | - | (111 139) | (111 139) | - | (111 139) |
| Бастапқы сальдоны түзету (ҚЕХС 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол) | 500 | 2 755 985 | - | - | 147 462 | 63 758 527 | 66 661 974 | - | 66 661 974 |
| Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) | 600 | - | - | - | 96 712 | 355 226 | 451 938 | - | 451 938 |
| Бір жылдағы пайда (шығын) | 610 | - | - | - | - | 353 149 | 353 149 | - | 353 149 |
| Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса): | 620 | - | - | - | 96 712 | 2 077 | 98 789 | - | 98 789 |
| оның ішінде: | |||||||||
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген) | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген) | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 624 | - | - | - | - | (3 344) | (3 344) | - | (3 344) |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 625 | - | - | - | - | 5 421 | 5 421 | - | 5 421 |
| Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 628 | - | - | - | 96 712 | - | 96 712 | - | 96 712 |
| Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса): | 700 | - | - | - | - | (386 099) | (386 099) | - | (386 099) |
| оның ішінде: | |||||||||
| Қызметкерлерге акция сыйлау: | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| оның ішінде: | |||||||||
| қызметкерлер қызметінің құны | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Меншік иелерінің жарналары | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивидендтер төлеу | 715 | - | - | - | - | (386 099) | (386 099) | - | (386 099) |
| Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меншік иелерімен басқа операциялар | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Басқа операциялар | 719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719) | 800 | 2 755 985 | - | - | 244 174 | 63 727 654 | 66 727 813 | - | 66 727 813 |
