Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс 2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайы бойынша

мың теңге

Атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңында	Есепті кезеңнің басында
Активтер
I. Қысқа мерзімді активтер
Ақша қаражаты және онығң эквиваленттері	010	6 751 184	6 034 709
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер	011	0	0
Туынды қаржы аспаптары	012	0	0
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері	013	0	0
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер	014	0	0
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері	015	7 833 556	11 184 909
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек	016	7 531 484	6 346 116
Ағымдағы табыс салығы	017	37 258	205 000
Қорлар	018	15 794 309	17 071 179
Басқа қысқа мерзімді активтер	019	850 311	1 013 095
Жиыны қысқа мерзімді активтер (жолдар сомасы 010-нан 019-бен қоса)	100	38 798 102	41 855 008
Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар)	101	0	0
II. Ұзақ мерзімді активтер		.	.
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтері	110	0	0
Туынды қаржы аспаптары	111	0	0
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері	112	0	0
Өтеуге дейін ұсталған қаржы активтері	113	0	0
Басқа ұзақ мерзімді активтер	114	0	15 000
Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек	115	0	0
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар	116	8 353 356	6 343 208
Инвестициялық мүлік	117	0	0
Негізгі құрал	118	19 669 612	20 403 955
Биологиялық активтер	119	0	0
Барлау және бағалау активтері	120	387 667	406 741
Материалдық емес активтер	121	524 425	580 455
Кейінге қалдырылған салық активтері	122	30 118	43 831
Басқа ұзақ мерзімді активтер	123	8 042 637	7 784 751
Жиыны ұзақ мерзімді активтер (жолдар сомасы 110-нан бастап 123-пен қоса)	200	37 007 815	35 577 941
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)		75 805 917	77 432 949
Міндеттемелер және капитал
III. Қысқа мерзімді міндеттер	.	.	.
Займдар	210	0	0
Туынды қаржы аспаптары	211	0	0
Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері	212	0	0
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек	213	1 843 709	1 773 990
Қысқа мерзімді резервтер	214	424 724	715 590
Табыс салық бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	0	0
Қызметкерлерге сыйақы	216	536 589	522 873
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер	217	704 622	1 063 416
Жиыны қысқа мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 210-нан 217-мен қоса)	300	3 509 644	4 075 869
Сатуға арналған шығып кеткен топтардың міндеттемелері	301	0	0
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер	.	.	.
Займдар	310	0	0
Туынды қаржы аспаптары	311	0	0
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	312	0	0
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек	313	0	0
Ұзақ мерзімді резервтер	314	2 748 657	3 133 206
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	315	1 647 245	1 488 237
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	1 127 258	1 000 733
Жиыны ұзақ мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 310-нан 316-мен қоса)	400	5 523 160	5 622 176
V. Капитал	.	.	.
Жарғылық (акционерлік )капитал	410	2 755 985	2 755 985
Эмиссиялық табыс	411	0	0
Сатылып алынған меншік үлестік аспаптар	412	0	0
Резервтер	413	147 462	128 556
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	63 869 666	64 850 363
Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (жолдар сомасы 410-нан бастап 414-пен қоса)	420	66 773 113	67 734 904
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	421	0	0
Барлығы капитал ( 420 жол +/- 421 жол)	500	66 773 113	67 734 904
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + жол 500)		75 805 917	77 432 949

 

Пайда мен шығын туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдыңғы кезең үшін
Түскен ақша	010	37 483 584	38 977 206
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	28 946 380	25 740 350
Жалпы пайда (жол 010 - жол 011)	012	8 537 204	13 236 856
Өткізу бойынша шығындар	013	1 087 459	1 101 282
Әкімшілік шығындар	014	2 847 020	3 126 434
Басқа шығындар	015	0	0
Басқа табыстар	016	0	0
Жиыны операциялық пайды (шығын) (+/- жол 012-ден 016-мен қоса)	020	4 602 725	9 009 140
Қаржыландыру бойынша табыс	021	311 081	427 250
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	336 160	553 291
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі	023	(111 490)	(6 690)
Басқа операциялық емес табыстар	024	600 685	651 571
Басқа операциялық емес шығыстар	025	2 240 659	870 169
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- жолдар 020-дан 025-пен қоса)	100	2 826 182	8 657 811
Табыс салық бойынша шығыстар	101	1 362 637	2 001 168
Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол)	200	1 463 545	6 656 643
Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын)	201	0	0
Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол):	300	1 463 545	6 656 643
аналық ұйым меншік иелері		1 463 545	6 639 226
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі			17 417
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса):	400	(33 909)	32 018
оның ішінде:	.	.	.
Негізгі құралдарды қайта бағалау	410	0	0
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	0	0
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі	412	(1 629)	670
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс)	413	(51 186)	234 061
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері	414	0	0
Ақша қаражатын хеджирлеу	415	0	0
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық	416	18 906	(202 713)
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу	417	0	0
Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері	418	0	0
Пайда (шығын) құрамындағы реклассификациядағы түзету	419	0	0
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері	420	0	0
Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол)	500	1 429 636	6 688 661
Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда:	.	.	.
аналық ұйым меншік иелеріне	.	1 429 636	6 671 244
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	.	0	17 417
Акцияға пайда:	.600	.	.
оның ішінде:	.	.	.
Акцияға базалық пайда:	.	.	.
Жалғасқан әрекеттен	.	0,601	2,728
тоқтатылған әрекеттен	.	.	.
Акциялар санына бөлінген пайда:	.	.	.
жалғасқан әрекеттен	.	.	.
тоқтатылған әрекеттен	.	.	.

 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 2017 ж. 31 желтоқсан жағдайы бойынша (тікелей әдіс) Ұйымның атауы

мың теңге

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ	Жол коды	Есепті кезең үшін	Өткен кезең үшін
I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1. Барлығы түскендері,	010	40 357 805	43 554 623
оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер өткізу	011	37 687 173	40 487 565
басқа түскен ақша	012	.	.
сатып алушылардан, тапсырысшылардан аланған алғытөлемдер	013	259 440	636 691
сақтандыру шарттары бойынша түскендер	014	.	.
алынған сыйақылар	015	260 535	411 444
басқа түсімдер	016	2 150 657	2 018 923
2. Барлығы шығып кеткендер,	020	37 583 269	36 539 480
оның ішінде:
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер	021	19 721 505	20 130 418
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген алғытөлемдер	022	1 198 967	749 326
еңбекті төлеу бойынша төлемдер	023	8 400 806	7 441 127
сыйақы төлеу	024	.	.
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	.	.
табыс салық және бюджетке басқа төлемдер	026	4 432 403	5 578 076
басқа төлемдер	027	3 829 588	2 640 533
3. Операциялық әрекеттер нәтижесі (010 жол-020 жол)	030	2 774 536	7 015 143
II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1. Барлығы түсімдер,	040	12 110 370	8 846 349
оның ішінде:	.	.	.
негізгі құралдарды өткізу	041	617 657	.
материалдық емес активтерді өткізу	042	0	.
басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043	0	.
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу	044	0	57 939
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу	045	0	.
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер	046	0	95 841
басқа қаржылық активтерді өткізу	047	11 193 325	8 435 743
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар	048	0	.
дивидендтер алу	049	45 756	149 021
алынған сыйақылар	050	0	.
басқа түсімдер	051	253 632	107 805
2. Барлығы шығып кеткені,	060	11 796 132	12892418
оның ішінде:
негізгі құралдар сатып алу	061	523 854	425 784
материалдық емес активтер алу	062	.	.
басқа ұзақ мерзімді активтер алу	063	1 417 653	908 978
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу	064	2 169 023	3 362 006
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу	065	0	.
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066	0	.
басқа қаржылық активтерін сатып алу	067	7 340 516	8 037 720
займдар беру	068	334 690	.
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар	069	0	.
ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция	070	0	.
басқа төлемдер	071	10 396	157 930
3. Инвестициялық әрекет нәтижесі (040 жол-060 жол)	080	314 238	(4 046 069)
III. ҚАРЖЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1. Барлығы түскендері	090	0	0
оның ішінде:
акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы	091	0	.
займдар алу	092	0	.
алынған сыйақылар	093	0	.
басқа түсімдер	094	0	.
2. Барлығы шығып кеткені,	100	2 204 496	2 944 504
оның ішінде	.	.	.
займдарды өтеу	101	.	.
сыйақы төлеу	102	0	.
дивидендтер төлеу	103	2 204 496	2 944 504
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	0	.
басқы шығып кетулер	105	.	.
3.Қаржы әрекетінің нәтижесі (090 жол-100 жол)	110	(2 204 496)	(2 944 504)
4. Валюта айырбастау курсының теңгеге әсері	120	(167 803)	(399 863)
ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол)	130	716 475	24 570
Есепті кезеңнің басындағы ақша	140	6 034 709	6 410 002
Есепті кезеңнің соңындағы ақша	150	6 751 184	6 034 709

 

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Компоненттер атауы	жол коды	Аналық ұйым капиталы					Бақыл-анбайтын меншік иеле- рінің үлесі	Жиыны капитал
		Жарғылық (акционлік) капитал	Эмиссиялық табыс	Сатылып алынған меншік үлестік аспаптаринструменты	Резервтер	Таратыл-маған пайда
Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо	010	2 755 985	-	-	331 269	61 188 370	(17 417)	64 258 207
Есеп алу саясатындағы өзгеріс	011		.	.	.	.	.	-
Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол)	100	2 755 985	-	-	331 269	61 188 370	(17 417)	64 258 207
Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол):	200	-	-	-	(202 713)	6 873 957	17 417	6 688 661
Бір жылғы пайда (шығын)	210					6 639 226	17 417	6 656 643
Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса):	220	-	-	-	(202 713)	234 731	-	32 018
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.	.
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген)	221	.	.	.	.	.	.	-
Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)	222	.	.	.	.	.	.	-
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген)	223	.	.	.	.	.	.	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі	224	.	.	.	.	670	.	670
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс)	225	.	.	.	.	234 061	.	234 061
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері	226	.	.	.	.	.	.	-
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген)	227	.	.	.	.	.	.	-
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық	228	.	.	.	(202 713)	.	.	(202 713)
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу	229	.	.	.	.	.	.	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса):	300	-	-	-	-	(3 211 964)	-	(3 211 964)
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.	.
Қызметкерлерге акция сыйлау:	310	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.	.
қызметкерлер қызметінің құны	.	.	.	.	.	.	.	-
қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару	.	.	.	.	.	.	.	-
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда	.	.	.	.	.	.	.	-
Меншік иелерінің жарналары	311	.	.	.	.	.	.	-
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар)	312	.	.	.	.	.	.	-
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару	313	.	.	.	.	.	.	-
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген)	314	.	.	.	.	.	.	-
Дивидендтер төлеу	315	.	.	.	.	(3 211 964)	.	(3 211 964)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер	316	.	.	.	.	.	.	-
Меншік иелерімен басқа операциялар	317	.	.	.	.	.	.	-
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі	318	.	.	.	.	.	.	-
Басқа операциялар	319	.	.	.	.	.	.	-
Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319)	400	2 755 985	-	-	128 556	64 850 363	-	67 734 904
Есепке алу саясатындағы өзгерістер	401	.	.	.	.	.	.	-
Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол)	500	2 755 985	-	-	128 556	64 850 363	-	67 734 904
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол)	600	-	-	-	18 906	1 410 730	-	1 429 636
Бір жылдағы пайда (шығын)	610	.	.	.	.	1 463 545		1 463 545
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса):	620	-	-	-	18 906	(52 815)	-	(33 909)
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген)	621	.	.	.	.	.	.	-
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)	622	.	.	.	.	.	.	-
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген)	623	.	.	.	.	.	.	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі	624	.	.	.	.	(1 629)	.	(1 629)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс)	625	.	.	.	.	(51 186)	.	(51 186)
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері	626	.	.	.	.	.	.	-
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген)	627	.	.	.	.	.	.	-
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық	628	.	.	.	18 906	.	.	18 906
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу	629	.	.	.	.	.	.	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса):	700	-	-	-	-	(2 391 427)	-	(2 391 427)
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.
Қызметкерлерге акция сыйлау:	710	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:	.	.	.	.	.	.	.	-
қызметкерлер қызметінің құны	.	.	.	.	.	.	.	-
қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару	.	.	.	.	.	.	.	-
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда	.	.	.	.	.	.	.	-
меншік иелерінің жарналары	711	.	.	.	.	.	.	-
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар)	712	.	.	.	.	.	.	-
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару	713	.	.	.	.	.	.	-
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген)	714	.	.	.	.	.	.	-
Дивидендтер төлеу	715	.	.	.	.	(2 391 427)	.	(2 391 427)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер	716	.	.	.	.	.	.	-
Меншік иелерімен басқа операциялар	717	.	.	.	.	.	.	-
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі	718	.	.	.	.	.	.	-
Басқа операциялар	719	.	.	.	.	.	.	-
Есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719)	800	2 755 985	-	-	147 462	63 869 666	-	66 773 113